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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利年纪时限吐艳债券股型保释金花费基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本书信公报
基金选派 广发集利年纪时限吐艳债券股型保释金花费基金
基金缩写 广发集利年纪时限吐艳债券股
基金主加密 000267
基金和约见效日期 2013年8月21日
基金经营姓名 广发基金支撑股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报比照 《中华人民共和国保释金花费基金法》及其实施细则、《广发集利年纪时限吐艳债券股型保释金花费基金基金和约》、《广发集利年纪时限吐艳债券股型保释金花费基金应募阐明书》
支出分派引用日 2018年6月30日
年度付款分配金的阐明 赏金是2018的第二次额外津贴。
下级的依等级排列基金的基金缩写 广发集利年纪时限吐艳债券股A 广发集利年纪时限吐艳债券股C
下级的归类基金买卖加密 000267 000268
截止期限下附设基金的中间定位配额 引用日下单位基金共同承担净值(单位):元) 1.082 1.078
引用日、下级的基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息脱落分派的概略:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次归类基金股息设计作品情节(股):人民币/ 10基金共同承担 0.080 0.070
注:《广发集利年纪时限吐艳债券股型保释金花费基金基金和约》商定,在适合关系基金分赃养护的必要条件下,该基金的支出反正每一刻钟分派一次。,该基金的年支出最大分派为12倍。,每回进项分派脱落不得较低的支出分派引用日可供分派利润的30%。
2支持物与股息付款关系的书信
合法权利记录日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(求婚)
现钞分配金付款日 2018年7月17日
额外津贴情郎 基金持有人在登记之日起登记。
赏金再花费中间定位事项阐明 该基金时限吐艳单独债券股型保释金花费基金。,封堵期为1年。,封锁期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包孕该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)1年的时间。申购和履行适合将不被承认,在封锁期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项刻画 据宝藏、国家税务总局的财税[2002]128号《向吐艳式保释金花费基金关系赋税收入成绩的供传阅的》此外财税[2016]140号《向明白筑房地产开发经营教育学附带耐用的等增值课税策略的供传阅的》,花费者分派给花费者的基金支出,不征收所得税。,同时不征收增值课税。。
本钱中间定位事项阐明 这么基金没股息。。
3支持物必要坚持到底的事项
1、在登记日期预订的基金共同承担不拿,第十条适合履行的合股的合法权利。
2、该基金时限吐艳单独债券股型保释金花费基金。,封堵期为1年。,封锁期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包孕该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)1年的时间。申购和履行适合将不被承认,在封锁期内,基金进项的分派是现钞。。
风险导致:基金的股息不克不及胜任的变更风险和有助益特点,不克不及胜任的使变弱基金花费风险或夸大花费。本公司诚信为本。、用心责任心根本的与支撑与应用,但它不克不及典该地基红利。,它也不克不及典当最低的支出。。引诱花费者关怀花费风险。花费者想弄明白股息。,可以向该地销售额晶格结点查询事情。,您也可以登录到我们的的网站或下令给我们的的客户耐用的电话系统。:95105828(收费敲钟系统)请教中间定位布置好的东西。
专门地供传阅的
广发基金支撑股份有限公司
2018年7月11日