新闻资讯
新闻资讯

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系型联系值得买的东西基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本知识公报
基金系统命名法 广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系型联系值得买的东西基金
基金缩写 广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系
基金主编码 000267
基金和约失效日期 2013年8月21日
基金主管姓名 广发基金办理股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报如果 《中华人民共和国联系值得买的东西基金法》及其实施细则、《广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系型联系值得买的东西基金基金和约》、《广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系型联系值得买的东西基金新成员阐明书》
进项分派参照日 2018年6月30日
年度补偿退职金的阐明 股息是2018的第二次退职金。
上司画轮廓基金的基金缩写 广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系A 广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系C
上司花色品种基金市编码 000267 000268
原稿截止时间下隶属基金的中间定位靶子 参照日下单位基金许多净值(单位):元) 1.082 1.078
参照日、上司基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息求出比值分派的钱:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次花色品种基金股息突出(股):人民币/ 10基金许多 0.080 0.070
注:《广发集利一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳建立互信关系型联系值得买的东西基金基金和约》商定,在适合使关心基金分赃养护的上述各点下,该基金的进项无论如何每使驻扎分派一次。,该基金的年进项最大分派为12倍。,每回进项分派求出比值不得在表面之下进项分派参照日可供分派利润的30%。
2那个与股息补偿使关心的知识
合法权利表达日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(法庭)
现钞退职金补偿日 2018年7月17日
退职金目标 基金持有人在表达之日起表达。
股息再值得买的东西中间定位事项阐明 该基金活期吐艳任一建立互信关系型联系值得买的东西基金。,封堵期为1年。,封锁期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包含该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包含该日)1年的过去某一特定历史时期的。申购和兑现请求将不被接球,在封锁期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项作为示范 据国库、国家税务总局的财税[2002]128号《发生着的吐艳式联系值得买的东西基金使关心赋税收入成绩的流通的》因此财税[2016]140号《发生着的详述的筑堤房地产开发经营极力主张辅佐满足必要等增殖价值税策略的流通的》,值得买的东西者分派给值得买的东西者的基金进项,不征收所得税。,同时不征收增殖价值税。。
本钱中间定位事项阐明 如此基金缺席股息。。
3那个必要注意到的事项
1、在表达日期开始从事的基金许多不场景,第十条请求兑现的合伙的合法权利。
2、该基金活期吐艳任一建立互信关系型联系值得买的东西基金。,封堵期为1年。,封锁期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包含该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包含该日)1年的过去某一特定历史时期的。申购和兑现请求将不被接球,在封锁期内,基金进项的分派是现钞。。
风险暗示:基金的股息无能力的翻转风险和酬谢特点,无能力的使跌价基金值得买的东西风险或增大值得买的东西。本公司诚信为本。、刻苦的债务准绳与办理与应用,但它不克不及担保基金腰槽。,它也不克不及担保最小量进项。。请求值得买的东西者关怀值得买的东西风险。值得买的东西者奇观股息。,可以向外地在市场上出售某物晶格结点查询事情。,您也可以登录到咱们的网站或盈利给咱们的客户满足必要工具。:95105828(收费长途工具)商议中间定位事情。
特别地流通的
广发基金办理股份有限公司
2018年7月11日

上一篇:“估值切换”的规律真的存在吗? 下一篇:没有了