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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系型包装花费基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本注意到公报
基金清晰度 广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系型包装花费基金
基金缩写 广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系
基金主密码 000267
基金和约失效日期 2013年8月21日
基金主管姓名 广发基金指导股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报比照 《中华人民共和国包装花费基金法》及其实施细则、《广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系型包装花费基金基金和约》、《广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系型包装花费基金强行征召阐明书》
支出分派公认为优秀的日 2018年6月30日
年度报酬彩金的阐明 退职金是2018的第二次退职金。
下分支的指令轮廓基金的基金缩写 广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系A 广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系C
下分支的指令分类学基金市密码 000267 000268
截止期限下隶属基金的互插目标 公认为优秀的日下单位基金大量净值(单位):元) 1.082 1.078
公认为优秀的日、下分支的指令基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息系数分派的概略:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次分类学基金股息规(股):人民币/ 10基金大量 0.080 0.070
注:《广发集利一年的持续活期吐艳建立互信关系型包装花费基金基金和约》商定,在契合顾虑基金分赃先决条件的的预先处理下,该基金的支出反正每四分之一分派一次。,该基金的年支出最大分派为12倍。,每回进项分派系数不得小于支出分派公认为优秀的日可供分派利润的30%。
2对立的事物与股息报酬顾虑的注意到
权利表达日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(招致)
现钞彩金报酬日 2018年7月17日
退职金抱反感 基金持有人在流露之日起流露。
退职金再花费互插事项阐明 该基金活期吐艳一建立互信关系型包装花费基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包孕该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)1年的持续。申购和满足用功将不被接球,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项界定方法 据宝藏、国家税务总局的财税[2002]128号《关心吐艳式包装花费基金顾虑税收收入成绩的注意到》也财税[2016]140号《关心直言的财源地产开发训练附带服务业等增殖价值税策略性的注意到》,花费者分派给花费者的基金支出,不征收所得税。,并且不征收增殖价值税。。
本钱互插事项阐明 这人基金没股息。。
3对立的事物必要注意到的事项
1、在流露日期订购的基金大量不耗费,第十条用功满足的使合作的权利。
2、该基金活期吐艳一建立互信关系型包装花费基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包孕该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)1年的持续。申购和满足用功将不被接球,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
风险敏捷的:基金的股息不会的制作风险和报答特点,不会的作废基金花费风险或增大花费。本公司诚信为本。、刻苦的责根本的与指导与应用,但它不克不及担保获得基金净值利润率。,它也不克不及担保获得最低的支出。。要求花费者关怀花费风险。花费者远超过预期的股息。,可以向地方的销路格点查询事情。,您也可以登录到我们家的网站或把钱款记入收款机给我们家的客户服务业受话器。:95105828(收费长途受话器)征询互插约定。
专门地注意到
广发基金指导股份有限公司
2018年7月11日

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