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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利年活期吐艳保释金型安全的封锁基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本数据公报
基金规定 广发集利年活期吐艳保释金型安全的封锁基金
基金缩写 广发集利年活期吐艳保释金
基金主行为准则 000267
基金和约见效日期 2013年8月21日
基金代理商姓名 广发基金支配股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报因 《中华人民共和国安全的封锁基金法》及其实施细则、《广发集利年活期吐艳保释金型安全的封锁基金基金和约》、《广发集利年活期吐艳保释金型安全的封锁基金赞助阐明书》
支出分派已知数日 2018年6月30日
年度薪水彩金的阐明 奖赏是2018的第二次彩金。
分支扩张归类基金的基金缩写 广发集利年活期吐艳保释金A 广发集利年活期吐艳保释金C
分支扩张类别基金买卖行为准则 000267 000268
条款下附设基金的互插定额 已知数日下单位基金商数净值(单位):元) 1.082 1.078
已知数日、分支扩张基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息比分派的总结:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次类别基金股息制图(股):人民币/ 10基金商数 0.080 0.070
注:《广发集利年活期吐艳保释金型安全的封锁基金基金和约》商定,在契合顾虑基金分赃条款的事先准备下,该基金的支出反正每一刻钟分派一次。,该基金的年支出最大分派为12倍。,每回进项分派比不得下面的支出分派已知数日可供分派利润的30%。
2休息与股息薪水顾虑的数据
合法权利流露日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(网球场)
现钞彩金薪水日 2018年7月17日
彩金抱反感 基金持有人在表达之日起表达。
奖赏再封锁互插事项阐明 该基金活期吐艳东西保释金型安全的封锁基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包罗该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包罗该日)1年的间。申购和赎救专心致志将不被赞成,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项作为示范 据金库、国家税务总局的财税[2002]128号《上吐艳式安全的封锁基金顾虑财政收入成绩的留心》与财税[2016]140号《上直言的资金不动产开发教诲辅佐检修等增殖价值税策略性的留心》,封锁者分派给封锁者的基金支出,不征收所得税。,同时不征收增殖价值税。。
本钱互插事项阐明 这时基金心不在焉股息。。
3休息必要当心的事项
1、在表达日期订阅的基金商数不富有,第十条专心致志赎救的合伙的合法权利。
2、该基金活期吐艳东西保释金型安全的封锁基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包罗该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包罗该日)1年的间。申购和赎救专心致志将不被赞成,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
风险提词:基金的股息不克不及的使适应风险和偿还特点,不克不及的浓缩变稠基金封锁风险或举起封锁。本公司诚信为本。、坚韧债务基音与支配与使用,但它不克不及担保获得基金获利。,它也不克不及担保获得最低的支出。。约请封锁者关怀封锁风险。封锁者奇观股息。,可以向住处附近的当地酒店推销晶格结点查询事情。,您也可以登录到我们的的网站或给打电话给我们的的客户检修给打电话。:95105828(收费长途给打电话)请教互插布置好的东西。
以此方式留心
广发基金支配股份有限公司
2018年7月11日