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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利岁时限吐艳建立互信关系型防护投入基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本传达公报
基金选派 广发集利岁时限吐艳建立互信关系型防护投入基金
基金缩写 广发集利岁时限吐艳建立互信关系
基金主信号 000267
基金和约失效日期 2013年8月21日
基金经营姓名 广发基金支配股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报鉴于 《中华人民共和国防护投入基金法》及其实施细则、《广发集利岁时限吐艳建立互信关系型防护投入基金基金和约》、《广发集利岁时限吐艳建立互信关系型防护投入基金征召入伍阐明书》
进项分派合格的日 2018年6月30日
年度算清彩金的阐明 高昂的是2018的第二次额外令人高兴的事情。
使分支搭配基金的基金缩写 广发集利岁时限吐艳建立互信关系A 广发集利岁时限吐艳建立互信关系C
使分支搭配基金买卖信号 000267 000268
学期下隶属基金的相干目标 合格的日下单位基金一份净值(单位):元) 1.082 1.078
合格的日、使分支基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息相称分派的总数:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次搭配基金股息一块地(股):人民币/ 10基金一份 0.080 0.070
注:《广发集利岁时限吐艳建立互信关系型防护投入基金基金和约》商定,在适合在附近基金分赃健康状况的预述下,该基金的进项反正每使驻扎分派一次。,该基金的年进项最大分派为12倍。,每回进项分派相称不得在水下进项分派合格的日可供分派利润的30%。
2剩余部分与股息算清在附近的传达
权利自动记录器日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(法庭)
现钞彩金算清日 2018年7月17日
额外令人高兴的事情女朋友 基金持有人在记录之日起记录。
高昂的再投入相干事项阐明 该基金时限吐艳人家建立互信关系型防护投入基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包含该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包含该日)1年的过去某一特定历史时期的。申购和赎罪用功将不被获得,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项提出异议 据国库、国家税务总局的财税[2002]128号《在附近吐艳式防护投入基金在附近赋税收入成绩的在意到》又财税[2016]140号《在附近清楚的银行事情房地产开发经营使理解或接受辅佐侍者等增值课税策略性的在意到》,投入者分派给投入者的基金进项,不征收所得税。,同时不征收增值课税。。
本钱相干事项阐明 刚过去的基金缺席股息。。
3剩余部分需求在意的事项
1、在记录日期署名的基金一份不镜头,第十条用功赎罪的股票持有者的权利。
2、该基金时限吐艳人家建立互信关系型防护投入基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包含该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包含该日)1年的过去某一特定历史时期的。申购和赎罪用功将不被获得,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
风险注意事项:基金的股息不克使变为风险和酬谢特点,不克裁短基金投入风险或筹集投入。本公司诚信为本。、刻苦妨碍基本与支配与使用,但它不克不及保证书基础报酬。,它也不克不及保证书最小量进项。。索取投入者关怀投入风险。投入者奇迹股息。,可以向地方的行情晶格结点查询事情。,您也可以登录到朕的网站或听筒给朕的客户侍者听筒。:95105828(收费长途听筒)征询相干安排方式。
特别地在意到
广发基金支配股份有限公司
2018年7月11日