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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股型提供纸张使就职基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本数据公报
基金决定 广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股型提供纸张使就职基金
基金缩写 广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股
基金主行为准则 000267
基金和约见效日期 2013年8月21日
基金主任姓名 广发基金支配股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报依照 《中华人民共和国提供纸张使就职基金法》及其实施细则、《广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股型提供纸张使就职基金基金和约》、《广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股型提供纸张使就职基金雇用阐明书》
进项分派度量衡标准日 2018年6月30日
年度支出彩金的阐明 报酬是2018的第二次分配金。
使从属等级基金的基金缩写 广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股A 广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股C
使从属类别基金市行为准则 000267 000268
截止期限下附设基金的相互关系索引 度量衡标准日下单位基金命运注定净值(单位):元) 1.082 1.078
度量衡标准日、使从属基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息系数分派的归纳:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次类别基金股息项目(股):人民币/ 10基金命运注定 0.080 0.070
注:《广发集利一年的具有某个时代特点的活期吐艳债券股型提供纸张使就职基金基金和约》商定,在契合使担忧基金分赃学期的上述各点下,该基金的进项无论如何每地区分派一次。,该基金的年进项最大分派为12倍。,每回进项分派系数不得下面的进项分派度量衡标准日可供分派利润的30%。
2倚靠与股息支出使担忧的数据
权利留下印象日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(求爱)
现钞彩金支出日 2018年7月17日
分配金不赞成 基金持有人在报户口之日起报户口。
报酬再使就职相互关系事项阐明 该基金活期吐艳一点钟债券股型提供纸张使就职基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包孕该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)1年的具有某个时代特点的。申购和满意敷将不被承兑,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项象征 据宝库、国家税务总局的财税[2002]128号《在流行中的吐艳式提供纸张使就职基金使担忧赋税收入成绩的圆形的》并且财税[2016]140号《在流行中的不含糊的银行家的职业地产开发教诲附带服务器等增值课税策略性的圆形的》,使就职者分派给使就职者的基金进项,不征收所得税。,并且不征收增值课税。。
本钱相互关系事项阐明 如此基金缺少股息。。
3倚靠必要在意的事项
1、在报户口日期会员费的基金命运注定不享受,第十条敷满意的隐名的权利。
2、该基金活期吐艳一点钟债券股型提供纸张使就职基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包孕该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包孕该日)1年的具有某个时代特点的。申购和满意敷将不被承兑,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
风险提示符:基金的股息无能力的零钱风险和及于特点,无能力的使沮丧基金使就职风险或吹捧使就职。本公司诚信为本。、勤奋的倾向根本与支配与使用,但它不克不及公约基金算清。,它也不克不及公约最低消费进项。。请求得到使就职者关怀使就职风险。使就职者奇人股息。,可以向局部的行情点阵点查询事情。,您也可以登录到我们的的网站或命令给我们的的客户服务器给打电话。:95105828(收费长途给打电话)会诊相互关系安排。
以此方式圆形的
广发基金支配股份有限公司
2018年7月11日

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