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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利年活期吐艳建立互信关系型纸投资额基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本通信公报
基金名字 广发集利年活期吐艳建立互信关系型纸投资额基金
基金缩写 广发集利年活期吐艳建立互信关系
基金主信号 000267
基金和约见效日期 2013年8月21日
基金主管姓名 广发基金完成股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报鉴于 《中华人民共和国纸投资额基金法》及其实施细则、《广发集利年活期吐艳建立互信关系型纸投资额基金基金和约》、《广发集利年活期吐艳建立互信关系型纸投资额基金征召入伍阐明书》
支出分派标准日 2018年6月30日
年度补偿彩金的阐明 额外津贴是2018的第二次甜瓜。
分支扩张依等级排列基金的基金缩写 广发集利年活期吐艳建立互信关系A 广发集利年活期吐艳建立互信关系C
分支扩张类别基金市信号 000267 000268
学期下隶属基金的互插标志 标准日下单位基金非常净值(单位):元) 1.082 1.078
标准日、分支扩张基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息使相称分派的算术:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次类别基金股息设计(股):人民币/ 10基金非常 0.080 0.070
注:《广发集利年活期吐艳建立互信关系型纸投资额基金基金和约》商定,在契合关心基金分赃限制的预先处理下,该基金的支出至多每四分之一分派一次。,该基金的年支出最大分派为12倍。,每回进项分派使相称不得在昏迷中支出分派标准日可供分派利润的30%。
2那个与股息补偿关心的通信
权利完全符合日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(天井)
现钞彩金补偿日 2018年7月17日
甜瓜宾语 基金持有人在记录之日起记录。
额外津贴再投资额互插事项阐明 该基金活期吐艳人家建立互信关系型纸投资额基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包含该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包含该日)1年的持续的时间。申购和赎罪敷将不被承受,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项作为示范 据宝藏、国家税务总局的财税[2002]128号《计划中的吐艳式纸投资额基金关心赋税收入成绩的绕行的》同时财税[2016]140号《计划中的直言的堆积不动产开发教书辅佐维修等增殖价值税策略性的绕行的》,投资额者分派给投资额者的基金支出,不征收所得税。,同时不征收增殖价值税。。
本钱互插事项阐明 大约基金不理睬股息。。
3那个必要理睬的事项
1、在记录日期认捐的基金非常不欣赏,第十条敷赎罪的成为搭档的权利。
2、该基金活期吐艳人家建立互信关系型纸投资额基金。,封堵期为1年。,封期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包含该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包含该日)1年的持续的时间。申购和赎罪敷将不被承受,在封期内,基金进项的分派是现钞。。
风险球杆:基金的股息不克使变酸风险和酬报特点,不克节食基金投资额风险或添加投资额。本公司诚信为本。、勤奋责教义与完成与使用,但它不克不及担保获得基础发工资。,它也不克不及担保获得最小量支出。。所请求的事物投资额者关怀投资额风险。投资额者奇人股息。,可以向当地的销售额晶格结点查询事情。,您也可以登录到我们家的网站或打电话系统给给我们家的客户维修电话系统。:95105828(收费伤亡人数系统)商量互插事情。
特别地绕行的
广发基金完成股份有限公司
2018年7月11日